027-85567532  85567523

方正东亚•神龙27号证券投资集合资金信托计划清算报告

原文出自:本网        发布时间:2016-05-24 17:33:00         浏览次数:

尊敬的委托人/受益人:

       根据《方正东亚神龙27号证券投资集合资金信托计划》(以下简称“本信托计划”)相关合同的约定,本信托计划于2016年5月19日终止。我公司作为受托人按照信托文件的规定对信托计划进行清算,现将清算情况报告如下:

       第一部分 信托计划简介

       成立日期:2015年4月16日

       信托规模:人民币438,100,000元    

     (优先规模31,770万,劣后规模12,040万)    

       实际期限:2015年4月16日至2016年5月19日

       第二部分 信托资金的运用与管理

       信托资金的运用:将信托计划信托资金投资于上海和深圳证券交易所上市交易的A股

票、基金、债券等。

       信托资金的管理:为本信托计划在中国光大银行深圳分行营业部开立信托专户,用于信托资金的收付,并建立了单独会计账户进行管理和核算。

       第三部分 信托收益分配及财产返还

       本信托存续期间,以现金方式从信托专户向优先级受益人分配信托利益327,308,903.71元,向劣后受益人分配信托利益为107,417,774.35元。

       第四部分 声 明

       我公司依照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,履行了受托人义务,实现了信托目的。

       受益人自本清算报告送达或公告之日起5个工作日内如未提出书面异议,我公司将解除对本信托计划的受托责任,特此声明。


方正东亚信托有限责任公司

   2016年5月24日

手机站 | 联系我们 | 投诉受理 | 网站地图  版权所有 © 方正东亚信托有限责任公司-2013 鄂ICP备10205899号 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究