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方正东亚•神龙183号证券投资集合资金信托计划清算报告

原文出自:本网        发布时间:2015-12-31 17:21:00         浏览次数:

尊敬的委托人/受益人:

       根据《方正东亚神龙183号证券投资集合资金信托计划》(以下简称“本信托计划”)相关合同的约定,本信托计划于2015年12月30日终止。我公司作为受托人按照信托文件的规定对信托计划进行清算,现将清算情况报告如下:

       第一部分 信托计划简介

       成立日期:2015年5月21日

       信托规模:人民币24,000,000.00元

  (优先规模1800万,劣后规模600万)

       实际期限:2015年5月21日至2015年12月30日

       第二部分 信托资金的运用与管理

       信托资金的运用:将信托计划信托资金投资于上海和深圳证券交易所上市交易的A股票、基金、债券等。

       信托资金的管理:为本信托计划在中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部开立信托专户,用于信托资金的收付,并建立了单独会计账户进行管理和核算。

       第三部分 信托收益分配及财产返还

       本信托存续期间,以现金方式从信托专户向优先级受益人分配信托收益18,221,531.20元,向劣后受益人分配信托收益为0. 

       第四部分 声 明

       我公司依照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,履行了受托人义务,实现了信托目的。

       受益人自本清算报告送达或公告之日起5个工作日内如未提出书面异议,我公司将解除对本信托计划的受托责任,特此声明。


方正东亚信托有限责任公司

   2015年12月31日

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