027-85567532  85567523

方正东亚•神龙70号证券投资集合资金信托计划清算报告

原文出自:本网        发布时间:2016-07-12 16:07:00         浏览次数:

尊敬的委托人/受益人:

根据《方正东亚•神龙70号证券投资集合资金信托计划》(以下简称“本信托计划”)相关合同的约定,本信托计划于2016年7月12日终止。我公司作为受托人按照信托文件的规定对信托计划进行清算,现将清算情况报告如下:

第一部分 信托计划简介

成立日期:2015年5月21日

信托规模:人民币340,000,000.00元    

(优先规模24,000万,劣后规模10,000万)    

实际期限:2015年5月21日至2016年7月12日

第二部分 信托资金的运用与管理

信托资金的运用:将信托计划信托资金投资于上海和深圳证券交易所上市交易的A股股票、基金、债券等。

  信托资金的管理:为本信托计划在兴业银行上海分行营业部开立信托专户,用于信托资金的收付,并建立了单独会计账户进行管理和核算。

第三部分 信托收益分配及财产返还

本信托存续期间,以现金方式从信托专户向优先级受益人分配信托利益255,141,919.50元,向劣后受益人分配信托利益为107,526,679.48元。

第四部分 声明

我公司依照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本清算报告送达或公告之日起5个工作日内如未提出书面异议,我公司将解除对本信托计划的受托责任,特此声明。

 

方正东亚信托有限责任公司

   2016年7月12日


手机站 | 联系我们 | 投诉受理 | 网站地图  版权所有 © 方正东亚信托有限责任公司-2013 鄂ICP备10205899号 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究