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方正东亚•安心增利债券型集合资金信托计划

原文出自:本网        发布时间:2016-12-09 15:21:00         浏览次数:

受托人:方正东亚信托有限责任公司

各期信托规模:根据各期产品投资规模确定

信托总期限:10年,根据产品需求可适当延期

各期资金运作周期:90天、180天、270天及365天;客户1亿以上资金可协商定制90天以上期限,收益率按照期限区间的低档收益率计算收益。

认购起点:100万

预期收益率:以客户签署的认购单为准

各期信托收益的计算和分配:   预期信托收益=信托本金×持有天数×该期信托期限内预期年化收益率÷365

到期后本金、收益同时支付

资金募集行:平安银行深圳时代金融支行


信托资金运用方式: 

       本信托计划信托资金99%的部分主要投资于货币市场金融工具、债券市场、债券专户、债券产品等,包括:(1)金融同业存款;(2)债券(包括但不限于国债、央票、金融债、地方债、企业债、可转债、可交换债(包括私募可交换债)、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、商业银行发行的次级债等、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS),债券回购等);(3)固定收益类标准化金融产品;(4)货币市场基金、债券基金、债券专户以及债券资产管理计划;(5)银行定期存款、协议存款或大额存单;(6)具有担保或结构化安排或止损措施等风险控制手段的投资于标准化资产的金融产品;(7)法律法规允许投资的其它流动性良好的短期金融工具。

       本信托计划信托资金的1%用于认购信托业保障基金。


投资限制

       (1) 投资于单只债券的投资比例(按面值计算)不得超过债券发行规模的20%,且不得超过信托计划信托财产净值的20%(建仓期除外);

       (2) 按面值计算,本信托计划持有一家公司发行的债券不得超过信托计划信托财产净值的20%(建仓期除外);

       (3) 投资的企业债、公司债、中期票据的债项及主体信用评级均需在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级(含)以上;

       (4) 本信托计划投资的债券投资组合久期不超过5年;

       (5) 投资央行票据、国债、政策性金融债单一品种的剩余期限不超过15年,其他单一品种剩余期限不超过7年;

       (6) 投资于债券基金、债券专户以及债券资产管理计划等债券产品的投资比例不超过信托计划信托财产净值的40%;

       (7) 固定收益类产品以及具有担保或结构化安排或止损措施等风险控制手段的投资于标准化资产的金融产品的投资比例合计不超过30%。


投资范围禁止

       本信托计划不得投资于以下所列投资品种:

       (1) 银行信贷资产;

       (2) 非标准化资产;

       (3) 受托人及受托人的关联方作为发行主体发行的证券、债券。


主要风控措施: 

      (一)提取流动备付金:按照信托财产估值日计算的信托报酬的20%于估值日提取并存放于信托财产专户;流动备付金专项用于弥补本信托计划可能发生的信托利益分配不足等问题;当流动备付金计提达到信托规模2%时,则暂停提取流动备付金。

      (二)流动性管理:

       本项目设计以下管理流动性方式:

       1、合理配置信托计划投资的各类资产,配置一定比例的高流动性资产;

       2、建立多元化稳定的资金来源;

       3、按一定比例留存信托报酬作为流动备付金;

       4、出现流动性极度紧张的极端情况下,正常的流动性比例无法承受流动性要求时,将选择处理部分债券资产;

       5、前述措施无法解决流动性需求时,由公司及股东提供流动性支持。



主要风险提示:

法律和政策风险:由于国家相关法律法规对于信托项目审核和报批的规定,本项目在发行的过程中,有可能遭遇

政策风险;

市场风险:经济周期风险、金融市场利率的波动、债券收益率曲线非平行移动、再投资风险、可转债的波动性风险等均将直接影响本信托计划的收益水平;

信用风险:交易对手的财务及经营状况和偿债能力将直接影响本信托受益人的收益。若因对方的经营能力、财务

状况和偿债能力发生不利变化,将可能影响信托资金到期本金和收益的按时收回;

管理风险:由于受托人经验及技能等因素的限制,可能会影响其在管理信托财产过程中对信息的占有和经济形势的判断,进而影响信托财产的收入水平;

其他风险:不排除因为宏观经济、政策法规、自然灾害等不可抗力因素导致的收益不确定的可能性。


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