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关于方正东亚•方泰1号集合资金信托计划信托报酬调整公告

原文出自:本网        发布时间:2016-12-23 19:30:00         浏览次数:

尊敬的委托人/受益人:

       感谢您认购“方正东亚•方泰1号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”),为维护受益人的最大利益,根据《信托合同》)约定,信托文件、交易文件的修改对受益人利益无实质性不利影响或修改不涉及信托当事人权利义务关系时,受托人有权自行决定修改信托文件,不需要召开受益人大会。因对受益人利益无实质性不利影响,故本公司现决定调整信托报酬的计提和收取方式,并对信托文件进行相应修改,更改如下:

       一、将《信托合同》第8.3.2条的内容修改为:
        特别风险准备金包括A类特别风险准备金和B类特别风险准备金
       (1) A类特别风险准备金的计提:
       信托计划咨询服务方每次应收取的信托计划咨询服务费的20%将作为A类特别风险准备金,由受托人直接从信托计划咨询服务方应收取的信托计划咨询服务费中予以计提。
       (2) B类特别风险准备金的计提:
       固定信托报酬对应的B类特别风险准备金的计提:信托计划每一期存续期间对应的当期固定信托报酬的各个支付日,受托人应在收取任何一笔当期固定信托报酬的同时,计提一次B类特别风险准备金,计提金额为当个固定信托报酬支付日计算的受托人应收取的固定信托报酬金额的20%。
       浮动信托报酬对应的B类特别风险准备金的计提:信托计划每一期终止后,信托计划当期终止时的信托财产扣除该期应付未付的信托费用(不含浮动信托报酬)及税费、扣除信托计划当期存续期间按照上述约定应计提但未计提的当期固定信托报酬对应的B类特别风险准备金以及扣除该期项下全体受益人预计收取而未收取的预期信托收益和信托本金后的剩余财产的20%将作为B类特别风险准备金。
       二、将《信托合同》第10.6条关于信托报酬的计提和收取方式修改为:
       受托人应收取的信托报酬包括固定信托报酬和浮动信托报酬。
       (1) 固定信托报酬的计提和收取方式:
       固定信托报酬根据本信托计划分期发行的情况分期计提和收取。其中第i期固定报酬的核算日分别为自信托计划第i期成立日起每自然季度末月最后一个工作日及信托计划第i期到期日,支付日分别为每个核算日后的十个工作日。
       当个核算期的第i期固定信托报酬=Σ当个核算期每日应计提的第i期固定信托报酬;
       当个核算期每日应计提的第i期固定信托报酬=当日信托计划中存续的第i期信托单位总份额×1元/份×1%/年÷365。
      “当个核算期”是指自上一个核算日(含当日)起至本个核算日(不含当日)止的期间;第一个核算期为自信托计划第i期成立日(含当日)起至此后第一个第i期信托报酬核算日(不含当日)止的期间。
       (2) 浮动信托报酬的计提和收取方式:
       其中,浮动信托报酬由受托人分别于信托计划每一期终止后十个工作日内收取。
       受托人每期应收取的浮动信托报酬=信托计划当期终止时的当期信托财产总额-截至信托计划当期终止日信托计划当期受益人预计收取而未收取的预期信托收益及信托本金-截至信托计划当期终止日信托计划当期应付未付的信托费用及税费(不含浮动信托报酬)-信托计划当期应计提但未计提的B类特别风险准备金。
       (3) 受托人除收取上述信托报酬外,信托计划终止时的信托财产扣除应付未付的信托费用、税费及应付未付的全体受益人的预期信托收益、信托本金后的剩余财产(含B类特别风险准备金)及信托财产专户的销户利息亦应作为浮动信托报酬于信托计划终止后的十个工作日内支付给受托人。
       (4) 本信托计划提前终止的,已收取的信托报酬不再返还。
       三、将《信托合同》第11.3.2条的内容修改为:
       信托计划存续期内,信托财产应按照下述顺序及信托文件、交易文件约定的时间和金额分配和计提信托财产:
      (1)信托费用及税费(不含浮动信托报酬和信托计划咨询服务费)及信托计划各期存续期间计提的固定信托报酬对应的B类特别风险准备金。
      (2) 受益人信托收益(可能低于预期信托收益)。
      (3)受益人信托本金。
      (4)A类特别风险准备金。
      (5) 信托计划咨询服务费。
      (6) 信托计划各期终止后计提的浮动信托报酬对应的B类特别风险准备金。
      (7) 信托计划各期终止后应向受托人支付的浮动信托报酬。
       信托计划终止后,信托财产应按照下述顺序分配信托财产:
      (1)信托费用及税费(不含浮动信托报酬和信托计划咨询服务费)。
      (2)受益人信托收益(可能低于预期信托收益)。
      (3)受益人信托本金。
      (4)信托计划咨询服务费。
      (5)浮动信托报酬。
       自本公告发布之日起,本公司将启用修改后的信托文件,并且,本公告的内容如与各位投资者在本公告发布之前已签署的信托文件约定不一致的,则应以本公告内容为准。
       在本公告发布之前已加入信托计划的投资者如有疑问的,可与本公司联系。
       特此公告!
方正东亚信托有限责任公司
2016年【12 】月【 23 】日
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